Questões de Estatística

A modelagem dinâmica espacial é usada, entre outras finalidades, para o entendimento das alterações do uso e cobertura da Terra.
Esse uso consiste na principal discussão e desafio para planejadores urbanos e nacionais e ambientalistas com relação à implementação de crescimento econômico sustentável. Acerca de modelagem de uso e cobertura da Terra, julgue os itens.

Os modelos de redução da incerteza são classificados em forecasting (destinados a simular processos ou fenômenos que já ocorreram) e backcasting ( modelos de previsão de cenários ).

A resposta correta é:

Com relação à teoria geral de amostragem, considere as afirmativas abaixo.

I. A realização de amostragem aleatória simples só é feita para amostragem sem reposição.
II. A amostragem estratificada consiste na divisão de uma população em grupos segundo alguma característica conhecida. Os estratos da população devem ser mutuamente exclusivos.
III. Em uma amostra por conglomerados a população é dividida em subpopulações distintas.
IV. A amostragem sistemática é um plano de amostragem não probabilístico.

É correto o que se afirma APENAS em

a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
e) I, II e III.

A resposta correta é:

A modelagem dinâmica espacial é usada, entre outras finalidades, para o entendimento das alterações do uso e cobertura da Terra.
Esse uso consiste na principal discussão e desafio para planejadores urbanos e nacionais e ambientalistas com relação à implementação de crescimento econômico sustentável. Acerca de modelagem de uso e cobertura da Terra, julgue os itens.

O método de pesos de evidência, baseado no teorema da probabilidade condicional de Bayes, deve ser utilizado como suplemento à avaliação holística do modelador, pois possibilita a simulação de cenários com nível de similaridade elevado.

A resposta correta é:

A modelagem dinâmica espacial é usada, entre outras finalidades, para o entendimento das alterações do uso e cobertura da Terra.
Esse uso consiste na principal discussão e desafio para planejadores urbanos e nacionais e ambientalistas com relação à implementação de crescimento econômico sustentável. Acerca de modelagem de uso e cobertura da Terra, julgue os itens.

Entre as diversas vantagens do método de pesos de evidência destaca-se o teste para independência condicional, que só é possível quando o método for aplicado de maneira orientada aos dados.

A resposta correta é:

Considere uma sequência de ensaios de Bernoulli independentes com probabilidade de sucesso igual a 0,4. O número esperado de ensaios para que se obtenha o segundo sucesso é

a) 20
b) 16
c) 10
d) 8
e) 5

A resposta correta é:

Considere as seguintes afirmações relativas às técnicas de Análise Multivariada:

I. Na análise de componentes principais a obtenção das componentes principais envolve a decomposição da matriz de covariâncias do vetor aleatório de interesse.
II. Na análise discriminante não é necessário que os grupos nos quais cada elemento amostral pode ser classificado sejam conhecidos à priori.
III. O escalonamento dimensional gera uma medida de ajuste denominada Stress que quanto mais próxima de 1 estiver melhor será o ajuste.
IV. Na análise de agrupamentos, para que se possa proceder ao agrupamento de elementos, é necessário se decidir à priori a medida de similaridade ou dissimilaridade que será usada.

Dentre essas afirmações citadas são verdadeiras SOMENTE

a) I e III.
b) I e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
e) II e IV.

A resposta correta é:

Latas de refrigerantes custam R$3,00 em certa máquina vendedora. Assinale o valor esperado e a variância do rendimento diário (Y) desta máquina, se X: número latas vendidas por dia tem E(X) = 125 e Var(X) = 50:

a) E(Y) = 375, Var(Y) = 50.
b) E(Y) = 375, Var(Y) = 450
c) E(Y) = 375, Var(Y) = 150
d) E(Y) = 375, Var(Y) = 170
e) E(Y) = 125, Var(Y) = 450

A resposta correta é:

Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA( p,q ).

Considere as seguintes afirmações:

I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

a) I e III.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) III.
e) I.

A resposta correta é:

A média da amostra é um estimador não tendencioso da média da população. Isto significa que:

a) A média da amostra é sempre igual à média da população.
b) A média das médias de todas as amostras possíveis é igual à média da população.
c) A média da amostra é sempre muito próxima da média da população.
d) A variabilidade da média amostral é sempre muito pequena.
e) A média da amostra tem distribuição normal.

A resposta correta é:

Considere uma sequência de ensaios de Bernoulli, independentes, e onde a probabilidade de sucesso é p. Seja X o número de ensaios necessários até a ocorrência do primeiro sucesso. Suponha que em quatro repetições desse experimento observou-se para X os valores: 1, 3, 2, 4. O estimador de máxima verossimilhança de p, baseado nesta amostra, é

a) 0,8
b) 0,5
c) 0,4
d) 0,3
e) 0,2

A resposta correta é: